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比特币、人民币、美国特斯拉、中国茅台!200万亿“洪水”下的全球顶

时间:2020-12-23 19:04来源:未知 作者:admin 点击:
2020年全球市场经历了冰与火的考验,在极端疫情冲击后,一场前所未有大放水汹涌而至。如果要为今年的市场进行一个总结,可以说是资金洪流下的一场极致抱团盛宴。 全球200万亿大放
2020年全球市场经历了冰与火的考验,在极端疫情冲击后,一场前所未有大放水汹涌而至。 如果要为今年的市场进行一个总结,可以说是资金洪流下的一场极致抱团盛宴。 全球200万亿大放水 疫情之下,全球都争先恐后祭出了放水大旗,这虽然不是最优解,但却成了最方便最暴力的答案。 美银美林估测,此次全球货币大放水已经达到210万亿元,而中国作为第二大经济体,疫情之下全年社融增加近40万亿元,虽然较海外国家比较克制,但比起12年前的“4万亿刺激”,也是有过之而无不及。 金钱永不眠,疫情仍在蔓延,实体经济复苏迟缓背景下,资金向何处去成了一个问题,买什么是年内最优选择也成了投资者年底的top concern。 放出去的水看似静悄悄,却在多个资产端掀起了惊涛巨浪。 金融界《财经天眼》盘点,比特币、人民币、美股科技巨头、A股三朵金花(白酒等消费、新能源汽车、光伏)等,都成了这场大放水中的顶级资产。 新“避险王”比特币暴涨216% 作为避险新秀,比特币正在掩盖黄金的光芒,近几个月的市场表现更是可以用“癫狂”来形容。 日前,比特币一度创出了超过24000美元(约合15.7万人民币)的历史高价,年内涨幅超216%。 尤其是最近几天,由于机构的海量涌入,比特币继续水涨船高。 年内最有名的比特币大本营便是灰度基金,冠有“币圈最大明庄”之称的灰度,仅在12月15日至18日,资产管理总规模就从130亿美元增加到155亿美元,主要加仓比特币。而且由于数年如一日的对比特币买买买,导致其操作也成了散户购买的风向标。 一组数据显示,灰度基金自2013年以来,收益高达61倍,比特币成为了暴涨的核心驱动力。 如今,大放水的历史大背景下,避险如比特币遭疯狂抢购,背后都是人性与金钱的博弈,也是资金实打实的选择。 而一贯的“避险之王”黄金疯狂了一段时间后,显得后劲不足。《财经天眼》显示,相较比特币的2倍收益,黄金年内涨幅仅为23%,不过放在历史水平看,这已经是黄金年度较高的收益水平了。 TFAANG?50%老牌势力和6倍新秀 不用说,美国毫无节制的放水下,以“FAANG”即Facebook (NASDAQ:FB)、亚马逊 (NASDAQ:AMZN)、苹果 (NASDAQ:AAPL)、奈飞 (NASDAQ:NFLX)、谷歌母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL)为代表的美股科技巨头同样也是大赢家,纳斯达克指数接连被顶出新高。 疫情危机的肆虐,美国科技巨头们无论是数字化、线上化还是科技感都全球领先,作为全球核心资产,股价自然一路飙升。其中苹果年内涨幅76%、亚马逊涨幅73%,奈飞涨幅63%,脸书涨幅33%,谷歌涨幅30%,平均涨幅50%左右。 不过,老牌科技股们却远远被新秀特斯拉甩下了车。 今年,特斯拉全年飙涨676%,成为毋庸置疑的美股神话,或许FAANG也应该改改叫法了。 A股最强赛道:白酒、新能源  作为全球率先走出疫情阴影,经济率先复苏的国家,中国资产的表现也非常精彩。选对了股票,牛市每天都过,在美股是这样,A股也是这样。 从结构上来看,年内最牛的就是两拨。一拨是新能源汽车和光伏为代表的“新”时代;一拨是以酱香、浓香为代表的老“白酒科技”。New money 和Old money的碰撞,是信仰在碰撞。 无论下注哪只,都是盆满钵满。数据显示,白酒指数年内涨幅达到137%;新能源指数涨幅超82%。 赛道的火爆仍在继续。 看看日前高瓴的操作和市场的选择就知道了,敢于在高位用158亿砸向隆基股份,背后的信仰无需赘言;而恰好就在同一天,另一只新能源赛道龙头宁德时代历史性“超越”中国石油,演绎宁德时代的时代,更是给资本市场开了一场新局。 7000亿刚立头,市场已经开始思忖宁德时代能否年内一举突破万亿了。 买到白酒的股票也享受着“科技”的估值,天天过牛市,2.4万亿的茅台稳坐A股“一哥”,“白酒+”成了每天的主力上涨组合,没买到白酒的只能感叹一句“白酒不讲股德,基金经理耗子尾汁”。就连兴全的最牛基金经理谢治宇都后悔称,在白酒板块犯过错,对于行业的韧性认知不足… 资产的抱团在魔幻的2020年可谓演进的愈发极致。 人民币亮了!万亿外资“买中国” 人民币可以说是今年主权货币领域年内“最靓的仔”。 从数据来看,美元在3月疫情高峰期时达到顶峰,自那以后就步入跌势,美元指数从9月的低点跌到了2018年以来的最低水平。下跌的催化剂来自美联储决定降息至0-0.25%,使得美债收益率失去长期以来相对于欧洲和日本的优势。 而人民币则自6月开启升值,美元兑人民币从7.18升至6.52,涨幅约为6%,升值背后一方面是中国疫情控制最好,经济恢复最快;另一方面则是美元大跌造成的被动升值。 今年不少场合都会时不时听到专家放出“买中国”的言论,这也不是说说而已,11月中国首次发行负利率主权债券,遭到欧洲人疯抢! 据英国《金融时报》来说,今年外资“下注中国”斥资万亿。其中,2020年前11个月,外资持有的中国政府债券增加超过人民币9000亿元,而通过沪/深港通净买入的中国股票则高达1700亿元。 有专家进行了这样一组数据的测算,如一位投资者从美国信用市场以近乎零利率的成本借得一笔资金,转手购买中国的国债,无风险利差高达3%。如果购买时机合适,加上人民币升值的收益,总收益率可以达到10%+。在全球低利率、资产荒的背景下,10%对于大资金而言可以说是非常可观的一笔收益了。 而倘若他们是用来购买人民币相关资产如上述的热门股票,今年收益也同样不错。大类指数来看,创业板综年内涨幅达44%,深成指达33%,而上证指数稍微弱一些,为10%。 2021大宗商品牛市? 2020即将结束,大牛们辉煌了一年,2021年又该买什么? 从宏观来看,大放水之后,货币政策的边际收敛已成共识,股市估值偏高,债市不确定性仍存,目前最值得期待的或许就是明年大宗商品的走势。 可以看出,在年底大宗商品就已经提前开始了一波“冲浪”。 招商证券喊出,接下来是大宗商品的九年牛市。 在美联储无限量量化宽松的推动下,美元将进入一个近9年的弱势周期,而历史来看,美元与大宗商品价格间存在“跷跷板”效应预示了大宗商品价格高点或将逐级抬升。 对岸的声音同样嘹亮。 高盛统计,1972年以来,标普高盛商品指数/标普500指数这一比率要比任何时候都低。“我们或许即将进入新一轮大宗商品牛市,而本轮或将堪比本世纪头十年由中国需求推动经济繁荣,和上世纪70年代的油价飙升。”高盛称,大宗商品有望“从全球再通胀主题中受益”。 (责任编辑:admin)
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