北京时间12月3日晚,灰度信托(Grayscale Trust)举行了线上投资人大会,摩根大通、巴伦集团、万事达卡等知名机构高管出席,给外界传递出资本大鳄共商加密行业未来的想象。
持续增持加密资产的灰度能量爆表,显示了其合规背景和不遗余力推广的作用,结果是越来越多的投资机构进入加密资产世界。而通过发行GBTC、ETHE等基金,它成功将加密资产摆上了美国OTC交易市场,延展出一条正统化的路线。
灰度豪气出手,投资机构和合格投资者才是金主。他们一方面看好加密资产抗通胀、稀缺等特性,进行价值投资;另一方面,也希望借助GBTC较BTC的溢价,在美股市场套利。
由于停止了赎回机制,加密资产市场的分析者认为,灰度短时间内砸盘风险较低。这意味着,若GBTC等资产溢价率走低甚至降为负数,灰度背后的投资者们可能率先砸盘,灰度则将停止增持甚至减持。「雪崩」也不是不可能,不过是时间问题。
巨鲸灰度可能是此时之蜜糖,彼时之砒霜。不过,从另一个视角看,灰度、Paypal等机构在合规上的探索,有助于新资金入场,更重要的,它们的背书将这个新兴金融市场从小圈子里推了出去。
「救市主」般的大多头
12月3日,在BTC围绕19000美元大关震荡时,机构巨鲸灰度信托(Grayscale Trust)再度出手,当天大举增持7188枚BTC和12188枚ETH,创下近半月来单日增持之最。
熟悉的剧情又来了。当天,BTC和ETH都呈现上涨趋势,BTC由1.89万美元涨至最高1.95万美元,涨超3%,ETH也由589美元收涨至618.8美元,上涨5%。
灰度再次用强大的购买力展现了对这个新市场的影响。成立于2013年的灰度信托,已经成为加密资产市场最不容忽视的一股力量,尤其在这轮大盘上涨周期中,灰度的持续增持为人津津乐道。
有趣的是,这家面向投资机构的金融巨头,好像不太care币市7*24小时实时交易的习惯。他们遵循美国传统金融市场的交易时间,比如灰度是有假期的。
近一个月,如果观察BTC走势和灰度的动作,可以看到一个明显的规律——灰度一旦在周末「休班」,BTC很容易走出下跌趋势;而灰度上班后,就成了「大多头」,大盘随即上扬。
今年11月26日正是西方国家的感恩节,灰度休假了。结果,BTC从19051美元开盘,跌至16904美元,当天跌幅超过10%,创下自「3·12」之后的单日最大跌幅。后来,行情随着灰度「营业」开始好转。11月29日至30日两天,BTC大幅回暖,由17516美元涨至最高19888美元,又创造了历史新高。
灰度似乎总能把行情拉回上升通道,宛若加密资产市场的「救市主」。
根据QKL123数据显示,截至12月3日,灰度信托持仓546,544枚BTC,约占当前BTC流通总量的2.95%,按当日19542美元的收盘价计算,灰度管理的BTC资产市值超过106亿美元。
除了BTC之外,灰度还提供另外8只单一加密资产信托投资品,开放了面向BCH、ETH、ETC、ZEN、LTC、XLM、XRP、ZEC的敞口,以及1只多元化的大盘基金产品。其中比特币信托(GBTC)、比特现金信托(BCHG)、以太坊信托(ETHE)、以太经典信托(ETCG)、莱特币信托(LTCN)以及数字大市值基金(GDLC)已在美国最高等级的交易市场OTCQX挂牌,可供二级市场投资者自由交易。
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