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专访头等仓郑斯威 : 重点关注 DeFi 新兴赛道与基础设施

时间:2021-01-27 17:54来源:未知 作者:admin 点击:
头等仓投研总监郑斯威聊项目投研及价值发现方法,以及 2021 年市场机遇。 近日,由链捕手主办的捕手学堂第十九期邀请了头等仓投研总监郑斯威就《如何做投研实现价值发现》进行了

头等仓投研总监郑斯威聊项目投研及价值发现方法,以及 2021 年市场机遇。

近日,由链捕手主办的捕手学堂第十九期邀请了头等仓投研总监郑斯威就《如何做投研实现价值发现》进行了主题分享。

头等仓是以价值投资为核心理念的区块链投研机构,致力于为用户挖掘优质项目和投资机会。

在分享期间,郑斯威向社群用户分享了项目研判参考指标,发掘潜力项目的渠道以及共同特质,2021 年的投研主题等诸多干货现整理全文如下,希望能对读者们有所启发。


链捕手:DeFi 是今年最大的热点,据说你们在 DeFi 领域也赚了不少钱,你们是什么时候开始布局 ? 哪些项目实现了可观的收益 ? 早期对项目研判时会参考哪些指标?

郑斯威:我们在 2019 年 6 月的时候开始建仓,大部分项目的仓位在 6 月到 9 月之间建好,包括 DeFi 的项目。

我们当时建仓的逻辑是认为市场已经到了熊市的中后期,很多项目跌到 18 年后的历史低位,交易量非常低,社区和市场也非常冷清,我们认为是不错的价格和时机,所以就开始建仓,等待牛市。

去年 DeFi 的狂潮,我想早期参与的人,大部分都赚到钱了,所以也不敢说我们赚了很多,整体还行吧。有些项目赚了不少,也错过了不少项目,各举一个例子。

赚钱多的一个项目是 AAVE,当时它还没有更名,叫 ETHLend,采用订单簿式的借贷撮合模式。他们团队其实蛮不错的,也是 DeFi (那时候还不叫 DeFi,但概念是已经形成了)最早的一批探索者之一。

但他们在最开始没有意识到一个问题,在 DeFi 的整体参与度还有流动性比较低的背景下,订单簿式的借贷(其实也可以延伸到交易、保险等板块)效率是很低的。

同期的 Compound 因为是资金池模式,业务量要领先 ETHLend 好几个等级。在这种情况下,我们对 ETHLend 的认可度是比较低的,因为在我们的项目研判时,产品落地后使用情况的业务数据,是一个非常重要的指标。对于借贷项目来说,借贷规模是判断业务的一个最直观的指标。

后来 ETHLend(AAVE) 之所以逆袭,是因为他们意识到了订单簿模式的问题,调整为资金池模式,并且后期在币种选择,机制设计上的改进,相比 Compound 也更加大胆,整体的业务量增长非常好。

我们是在 ETHLend(AAVE) 决定更改订单簿模式的时间点买入的,认为选择资金池是一个明智之举,或许能够逆袭,当时的价格也是非常非常低的。后来这个决定也得到了验证和市场的认可,算是我们做得比较出色的一次投资。

同时,也要承认,我们也错失了很多好的 DeFi 项目,比如 0x。

这个时代的 DEX,资金池虽然是最好的范式,但我们相信随着基础设施的成熟,订单簿一定是 DEX 未来的主流范式。 (责任编辑:admin)

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