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加密市场爆仓400亿,极端行情下的经验与教训(2)

时间:2021-05-21 16:48来源:未知 作者:admin 点击:
超400亿爆仓的背后故事 1、DeFi带来连环爆 放到以前的行情,爆仓金额其实很难达到如此高的数额,但因为在过去一年DeFi的飞速发展,诞生了一批抵押贷款

超400亿爆仓的背后故事

1、DeFi带来连环爆

放到以前的行情,爆仓金额其实很难达到如此高的数额,但因为在过去一年DeFi的飞速发展,诞生了一批抵押贷款的加密产品,DeFi市场的锁仓金额也陆续创下新高,从去年年初的不到10亿美金,最高增长到了1100亿美元,增幅令人咂舌。

而据OKlink数据显示,仅5月19日一天,以太坊DeFi生态总锁仓量减少了150亿美元,如若从5月11日的1100亿美元算起,总锁仓资产价值缩水了30%。

当我们深究背后的原因时,之所以导致大额爆仓单出现,一方面是市场的快速下跌,另一方面还源于这些DeFi产品的清算。截至5月20日,DeBank数据显示,主流DeFi借贷协议24小时清算资金价值超过了6亿美元,为去年2月22日以来首次。

正是因为这些大额清算的出现,让市场进一步加速下跌,最终形成了“连环爆”的局面,而背后原因就是DeFi市场毫无规则的抵押借贷,再抵押再借贷,反过来才出现了“暴跌,强平,清算,再暴跌”的螺旋下跌,自然会引起大额爆仓出现。

2、合约玩家未能及时补仓

另一方面,我们知道从BitMEX开始,加密市场就一直充盈着高杠杆的合约产品,而加密市场的暴跌暴涨也让一些玩家管不住手,常常选择了“在危险边缘试探”的方式,而每次极端行情到来时,又都会被迫“爆仓即止损”。

但是这其中除了玩家的方向判断失误,另一个因素还源于每每极端行情出现,一些交易平台的补仓路径就会遭遇“宕机”,导致一些原本可以接活的单子同样成为了“瓮中之鳖”。

而解决此问题的另一个途径是使用推出快半年的欧易OKEx统一账户,通过统一账户可以方便的进行跨币种的保证金结算,从而节约成本,减少交易摩擦。要知道将其他类型的加密资产转换成自己所需的标的,必然需要花费更多的成本来完成操作,毕竟瞬间交易的滑点(因市场挂单容量问题,下单的价格与实际交易价格有出入)是在所难免的。

另外,像这样极端行情出现时,那几秒的时间真的就是生死时速,所以像统一账户这样的交易方式,最明显的好处就是缩短处理极端交易的处理时间并简化操作步骤,这在一定程度上能够避免因为调仓不及时带来的爆仓。

当然,统一账户的使用仅仅是工具的完善,如果是完全高杠杆的方式,任何工具都不能解决本质问题,仅仅是减少概率。

不管是去年的“312”,还是今年的“519”,当市场过热、当非专业人员横行时,市场总会来个当头一棒,以此来警告大家敬畏市场,我想这大概是一个恒久的问题,毕竟市场大多数时候都是非理性的,而我们能做的无非是认清现实,保持清醒,用好工具。

面对昨日的暴跌,突然想起巴菲特先生的一句老话,“当潮水退去,你才知道谁在裸泳”,希望我们都不是那个只穿了丁字裤的人,共勉。 (责任编辑:admin)

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