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做空先锋“金盆洗手”,散户血洗华尔街的剧情能否在比特币重演?

散户抱团上演逼空大战,先有机构眼中的“垃圾股”上涨20倍,后带meme属性的狗狗币24小时内被拉升1000%。各国央行接连放水、流动性泛滥,反精英主义背景下,散户靠集体的力量轧空机构,GME一战成名后,Reddit散户们把目标投向了数字货币市场。

华尔街激战惨败,香橼研究洗心革面

近期,全球金融圈集体吃瓜,美股散户在美国贴吧Reddit子板块WallStreetBets里组建起一支逼空大军,上演了一场对华尔街大空头的“世纪逼空大战”。目前战役逐渐落下帷幕,大空头们“爆仓”,被散户投资者完败。

数据机构S3 Partners周五发布的统计数据显示,年初至今在游戏驿站(GME)这支股票上空头损失一度达到197.5亿美元,而GME年初的市值仅十多亿美元。

我们简单回顾下事件的经过。

在散户的抱团下,GME从今年1月的20美金左右翻到了最近的最高点483美金,足足涨了20多倍。而在去年年初的时候,这支股票还只是3美金,并且这家游戏实体公司这些年的经营还一直在走下坡路,这便被做空机构盯上了。做空GME的机构不仅有资管规模超120亿美元的对冲基金 Melvin Capital,后来明星对冲基金香橼研究(Citron Research) 也加入了做空阵营,并公开宣称GME只值20美金。

但在著名企业家 Ryan Cohen 今年初相继大量购入游戏驿站股票,并宣布加盟 GME 董事会后,事情有了转机。加上香橼的做空视频出来后,大家发现他的论点毫无说服力,GME股价又飙升了回去,在本月20日以39美金收盘。

另外WallStreetBets上一位ID为 DeepFuckingValue(DFV)的用户一直孜孜不倦地分析GameStop的股票,在发现GME 被严重过度做空,做空股数量到达了流通股数量的150%。未来 Gamestop 只要不破产,做空机构很可能有轧空的风险,于是他投了 5万美元在 GME 的股票和长期期权上。

1月28日,CNBC 报道 Melvin Capital 终于放弃做空GME,选择了平仓。据估计至少亏损30亿,后来还接受 Citadel 的27亿资金驰援。而香橼研究也同样宣布放弃做空,45刀入场,90刀退出,亏损达到了100%。于是这出散户抱团打败机构的好戏在美股扬名立万。

昨日晚间,香橼向散户“举手投降”创始人Andrew Left发布一段短视频,亲口宣布中止长达二十年的空头生涯。香橼也在社交平台上发文称,将停止做空研究,专注于做多机会,为散户投资者提供长期的多重投资机会。

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轧空!期权成压死空头的最后一根稻草

散户为何能赢?若仅仅简单将GME这次事件的归结为靠散户团结盲目推高了股价可能并不全面。实际推动GME股价升高的本质原因是出现了轧空,如果没有本身的轧空风险存在,散户仍然还是无法和机构对抗。加上多头里也有有机构入场,实则是多头机构和散户合力分食了空头。

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