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简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

时间:2020-04-08 16:29来源:金库链 作者:admin 点击:
如果你相信「网络用的人越多,网络的价值越大」,那么链上数据算是一个不错的切入口。 原文标题:《通过 Messari 的链上数据来选币,我们发现哪些投资标的?》 撰文:兴兴 我们币
如果你相信「网络用的人越多,网络的价值越大」,那么链上数据算是一个不错的切入口。

 

原文标题:《通过 Messari 的链上数据来选币,我们发现哪些投资标的?》
撰文:兴兴

我们币圈很多投资逻辑来自大机构,我们很多币圈媒体欢喜的项目也来自这些大机构的投资组合。

这些投资逻辑、这些投资组合坏吗?不见得。但好吗?也并不见得。

但我们都很容易喜欢这些投资逻辑,很容易喜欢这些投资组合。这里面有一个很强的煽动性,就是他击中了人性的弱点。让你自认为别人强,让你自认为强者。这些大机构的投资逻辑、投资者组合,都属于强者投资体系,而我们大部分人,都是弱者,我们并没有大机构的很多信息优势,我们并没有大机构的低成本,我们也没有大机构的抗风险能力。

简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

何为强者,何为弱者?强者的优势在于在获取信息、趋势把控、深度理解、抗风险、人脉关系和控制情绪等多个维度。而弱者并没有这些优势,能够帮助他们的,只有常识、时间和赔率。

我们大部分人是弱者,而弱者要追求的,往往是更简单,确定的,而并非复杂的投资热点与经济模型逻辑。

而链上数据也许是一个挺有趣的切入口,一个简单的问题是,你认为「一个币,用的人多了,他的价值会上去吗?」

每个网络和加密货币都在批量化经济模型和投资故事,但如今大部分的公链,并没有摆脱「没人用」的拷问。这里对于很多投资者而言,总是像鞋底里的一根刺,当你很看好明星公链的未来,准备加速进场时,它就会时不时刺你一下,打击你的梭哈勇气。

我认为这里面是存在所谓的简单的常识的影响。这个简单的常识(或者说某种潜共识)就是我们相信「一个币,用的人多了,他的价值就会上去」。

如果你也认为一个加密货币,用的人越多,网络价值越大,未来越具有投资意义。那为何不按照各个币的链上数据来选择投资标的呢?

链上数据是什么?有什么?

那什么是链上数据呢?都有哪些呢?简单地说,链上数据就是原生存储在区块链上的所有数据。

这些数据包括(但不限于):

  1. 每个区块的详细信息(时间戳、Gas 价格、矿工、区块大小等);
  2. 每笔交易的详情(交易发送地址、交易接收地址、交易中转移的金额等);
  3. 调用和使用的智能合约信息

链上数据体现一个区块链的网络活动、判断网络发展是否健康快速。所以很多研究加密货币估值理论的,总会喜欢拿链上数据来捣鼓来捣鼓去,试图找出加密货币估值的牛顿定律。

我们看看 Messari 上面提供的一些币种的链上数据

我们今天就尝试使用 Messari 的数据,看看我们从它提供的各个币种链上数据,得到怎样的一些投资标的,还有发现一些什么投资机会。

我们使用到的数据类别,分别是交易额、NVT 比率、活跃地址和交易数这四个数据类别。(需要注意的是:数据来自 Messari,由于各种原因当中当然会存在一些差异和偏差,而且也并没有提供所有的币种,所以很多币种其实数据一览是空白,结果仅供参考,目的为帮助大家理解和使用工具,来理解怎样的币种链上数据比较好看。另外由于匿名币的技术原因,一些匿名币的数据在里面也会有很大的偏差,所有的数据以 4 月 7 日为统计日期)

交易额

我们先看交易额,以 Messari 上的 24 小时交易额作为评比,Messari 所提供的链上交易量前二十的币种分别有:

简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

这是以下快速整理和思考得到的点:

  • 整体而言,链上交易额,前十和整体的市值的关联性还是挺大的。
  • 比特币是绝对强势的存在,就算无论以太坊吹嘘得多厉害要成为全球的结算层,比特币的绝对老大地位在这个数据中还是无可撼动的。
  • PoS 类项目可能由于交易成本低的关系,整体交易额都容易靠前。
  • 主要的几个交易额排名比市值排名要亮眼不少的有:DCR/DOGE/BAT/KNC/SNT/XVG 等。

NVT 比率

我们再看 NVT,那我们先讲一讲 NVT 比率是什么?NVT 比率是 Network Value to Transactions Ratio 的缩写,是对网络估值程度与网络使用量的比较 .

在传统股票市场中,市盈率(PE Ratio)一直是评估公司的长期有效的工具。它是公司股价与同等每股收益的比率。高市盈率描述了估值过高或高增长的公司。

NVT 比率被誉为币圈市盈率,因为比特币的本质不是公司,而是支付和存储的价值网络,大家将流经其网络的资金作为「公司收益」的替代。

NVT 比率的上升表示网络价值被高估,将其视为看跌的价格指标,而 NVT 的下降趋势则表明相反的情况。至于多低的 NVT 比率为好,我暂时没有看到一个十分标准统一的答案,有说 30 有说 100 有说 150,我们记住,越低越好即可。

我们以 Messari 上的 NVT 比率作为评比,Messari 所提供的链上交易量前 17 的币种分别有:

简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

这是以下快速整理和思考得到的点:

  • 整体而言,链上交易额和市值排行关联度不大。
  • 以太坊的 NVT 比率目前要低于比特币,反映以太坊的网络价值相比比特币而言,被低估的情况要稍微更明显。
  • PoS 类项目可能由于交易成本低的关系,NVT 比率方面也是会出现较低的现象,从对参考意义造成很大影响。
  • 如果不考虑 PoS 类币种的虚高,比较有网络价值的几个 PoW 类币种有:DCR/Zcash/Verge 等。

活跃地址数

我们先看活跃地址数,以 Messari 上的活跃地址数作为评比,Messari 所提供的链上交易量前 17 的币种分别有:

简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

这是以下快速整理和思考得到的点:

  • 整体而言,活跃地址和市值排行 呈一定相关性。
  • ERC20 代币的活跃地址明显不如其他的「主网币」或者 PoW 币种,特别是一些老矿币在这方面优势明显。
  • 币圈的用户其实还是很少,活跃用户能上千的已经可以算是佼佼者。

交易数

我们先看交易数,以 Messari 上的 24 小时链上交易数作为评比,Messari 所提供的链上交易量前 20 的币种分别有:

简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

简单而客观:如何用 Messari 链上数据选择投资标的?

这是以下快速整理和思考得到的点:

  • 符合预期,水分挺深的 EOS 和 TRX,一个第一一个第三。
  • 瑞波双雄的 XRP 和 XLM 稍稍让人惊讶,一个第二一个第四。
  • BSV 比较意外,交易数居然和以太坊差不多,是比特币的三倍,是 BCH 的十五倍。
  • 狗狗币的交易数和 BCH 差不多,是莱特币的一倍,说明了并不是你有大公司撑腰就做到大规模采用。
  • 匿名币还有是人用的,但其实占的市场并不大,应该不会超过 5%,门罗币比上不足,但莱特币 BCH 这些主要的比特币竞争币对于门罗并不见得太有优势,这点门罗一点都不丢脸。
  • Decred 中规中矩,延续一贯风格,总能上榜,但不拔尖,相比于市值来讲,它的链上数据确实看着不错。
(责任编辑:admin1)
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